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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 322.00 | | 79 322.00 | 79 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 333.00 | 42 120.00 | 13 213.00 | 55 333.00 |
040 Immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 545.00 | 42 120.00 | 93 425.00 | 135 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
072 Créances – Autres | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
084 Disponibilités | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
110 Total général Actif | 165 004.00 | 42 120.00 | 122 884.00 | 165 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 475.00 | | | 106 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 173 378.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 5.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 451.00 | 173 383.00 | | 142 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 768.00 | 55 401.00 | | 31 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 850.00 | -150.00 | | 3 850.00 |
242 Autres charges externes. | 54 828.00 | 56 524.00 | | 54 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 1 592.00 | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 605.00 | 42 626.00 | | 53 605.00 |
252 Charges sociales | 2 887.00 | 4 591.00 | | 2 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 465.00 | 5 515.00 | | 5 465.00 |
262 Autres charges | 2 916.00 | 4 844.00 | | 2 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 256.00 | 170 943.00 | | 156 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 805.00 | 2 439.00 | | -13 805.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 94.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -216.00 | 380.00 | | -216.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 840.00 | 2 153.00 | | -3 840.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 107.00 | | | 135 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |