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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 316.00 | 110 504.00 | 3 812.00 | 114 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 398.00 | 115 659.00 | 41 739.00 | 157 398.00 |
BP En cours de production de services | 223 651.00 | | 223 651.00 | 223 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 518.00 | | 85 518.00 | 85 518.00 |
BZ Autres créances | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CF Disponibilités | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 853.00 | | 344 853.00 | 344 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 251.00 | 115 659.00 | 386 592.00 | 502 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 584.00 | 181 986.00 | | 177 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 169.00 | -4 402.00 | | 10 169.00 |
DL TOTAL (I) | 196 404.00 | 186 234.00 | | 196 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 321.00 | 3 448.00 | | 3 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 408.00 | 28 812.00 | | 42 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 781.00 | 117 082.00 | | 101 781.00 |
EA Autres dettes | 41 934.00 | 110 416.00 | | 41 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 189.00 | 260 502.00 | | 190 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 592.00 | 446 737.00 | | 386 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 130.00 | 178 224.00 | 408 354.00 | 230 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 130.00 | 178 224.00 | 408 354.00 | 230 130.00 |
FM Production stockée | | | 27 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 152.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 697.00 | | | -31 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 406.00 | 337 245.00 | | 438 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 236.00 | 341 647.00 | | 428 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 169.00 | -4 402.00 | | 10 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 347.00 | 2 312.00 | | 113 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 797.00 | 2 312.00 | | 111 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 781.00 | 101 781.00 | | 101 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 851.00 | 101 851.00 | | 101 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 778.00 | 101 851.00 | 37 927.00 | 139 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 189.00 | 190 189.00 | | 190 189.00 |