| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 913.00 | 9 728.00 | 1 185.00 | 10 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 091.00 | 107 885.00 | 18 206.00 | 126 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 475.00 | 122 084.00 | 19 391.00 | 141 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 439.00 | | 66 439.00 | 66 439.00 |
BZ Autres créances | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
CF Disponibilités | 152 493.00 | | 152 493.00 | 152 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 590.00 | | 243 590.00 | 243 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 065.00 | 122 084.00 | 262 981.00 | 385 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 407.00 | 2 634.00 | | 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 337.00 | 60 773.00 | | 77 337.00 |
DL TOTAL (I) | 80 045.00 | 65 707.00 | | 80 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 170.00 | 5 649.00 | | 5 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 789.00 | 9 466.00 | | 28 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 027.00 | 2 051.00 | | 8 027.00 |
EA Autres dettes | 75 951.00 | 127 512.00 | | 75 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 936.00 | 144 678.00 | | 182 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 981.00 | 210 385.00 | | 262 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 359.00 | | 160 359.00 | 160 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 359.00 | | 160 359.00 | 160 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 110.00 | 15 585.00 | | 19 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 522.00 | 165 180.00 | | 171 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 184.00 | 104 406.00 | | 94 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 337.00 | 60 773.00 | | 77 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 404.00 | 10 680.00 | | 111 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 933.00 | 10 680.00 | | 106 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 951.00 | | | 75 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 097.00 | 91 097.00 | | 91 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 097.00 | 91 097.00 | | 91 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 936.00 | | | 182 936.00 |