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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 590.00 | 7 945.00 | 645.00 | 8 590.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 665.00 | 7 945.00 | 720.00 | 8 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
072 Créances – Autres | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
084 Disponibilités | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 171.00 | | 46 171.00 | 46 171.00 |
110 Total général Actif | 54 836.00 | 7 945.00 | 46 891.00 | 54 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | -1 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 011.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180.00 | | | 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 775.00 | 95 452.00 | | 126 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 5 757.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 976.00 | 101 209.00 | | 127 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86.00 | | | 86.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 113.00 | 10 831.00 | | 27 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | 214.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 51 018.00 | 46 365.00 | | 51 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | 613.00 | | 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 761.00 | 29 039.00 | | 31 761.00 |
252 Charges sociales | 16 316.00 | 18 023.00 | | 16 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5.00 | | | 5.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 247.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 870.00 | 105 332.00 | | 126 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 105.00 | -4 123.00 | | 1 105.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 4.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 32.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 041.00 | -4 160.00 | | 1 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 212.00 | | | 12 212.00 |