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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 312.00 | 877.00 | 1 434.00 | 2 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 117.00 | 41 035.00 | 110 082.00 | 151 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 377.00 | 43 062.00 | 213 315.00 | 256 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 684.00 | 1 780.00 | 110 904.00 | 112 684.00 |
BZ Autres créances | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
CF Disponibilités | 539 972.00 | | 539 972.00 | 539 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 882.00 | 1 780.00 | 679 102.00 | 680 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 259.00 | 44 842.00 | 892 417.00 | 937 259.00 |
CU Autres participations | 101 709.00 | | 101 709.00 | 101 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 045.00 | | | 262 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
DL TOTAL (I) | 418 245.00 | | | 418 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 191.00 | | | 73 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 034.00 | | | 85 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 012.00 | | | 160 012.00 |
EA Autres dettes | 155 226.00 | | | 155 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 171.00 | | | 474 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 417.00 | | | 892 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 593.00 | | | 422 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 099 060.00 | 31 101.00 | 1 130 162.00 | 1 099 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 060.00 | 31 101.00 | 1 130 162.00 | 1 099 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 6 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 148.00 | | | 1 166 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 948.00 | | | 1 020 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 679.00 | | 201 073.00 | 76 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 764.00 | 101 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 375.00 | 256 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 611.00 | 153 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 677.00 | | 99 364.00 | 74 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | 101 709.00 | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 561.00 | 14 829.00 | 9 328.00 | 37 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 300.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 712.00 | 14 528.00 | 9 328.00 | 36 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 012.00 | 160 012.00 | | 160 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 227.00 | 155 227.00 | | 155 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 112 684.00 | 112 684.00 | | 112 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 852.00 | 21 274.00 | 51 578.00 | 72 852.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 303.00 | | | 70 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
VP Divers | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 552.00 | 117 552.00 | | 117 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 344.00 | 128 254.00 | 90.00 | 128 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 172.00 | 422 594.00 | 51 578.00 | 474 172.00 |