| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 325.00 | 43 648.00 | 37 677.00 | 81 325.00 |
040 Immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 035.00 | 44 779.00 | 63 256.00 | 108 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 835.00 | 785.00 | 87 050.00 | 87 835.00 |
072 Créances – Autres | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
084 Disponibilités | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 809.00 | 785.00 | 167 024.00 | 167 809.00 |
110 Total général Actif | 275 844.00 | 45 564.00 | 230 280.00 | 275 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 511.00 | |