| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 746.00 | 1.00 | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 837.00 | 3 989.00 | 2 848.00 | 6 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 899.00 | 23 781.00 | 29 118.00 | 52 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 654.00 | 28 516.00 | 32 138.00 | 60 654.00 |
BT Marchandises | 110 467.00 | | 110 467.00 | 110 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 034.00 | 1 873.00 | 75 161.00 | 77 034.00 |
BZ Autres créances | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CF Disponibilités | 59 477.00 | | 59 477.00 | 59 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 986.00 | 1 873.00 | 262 113.00 | 263 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 640.00 | 30 388.00 | 294 252.00 | 324 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 230 588.00 | 205 080.00 | | 230 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 303.00 | 25 508.00 | | 2 303.00 |
DL TOTAL (I) | 237 292.00 | 234 988.00 | | 237 292.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 223.00 | 11 833.00 | | 8 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 498.00 | 8 223.00 | | 104 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 516.00 | 20 152.00 | | 12 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 275.00 | 24 416.00 | | 34 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460.00 | 37 011.00 | | 1 460.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 960.00 | 98 412.00 | | 56 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 252.00 | 333 400.00 | | 294 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 563 227.00 | |
FD Production vendue biens | | | 117 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 191.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 495.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -495.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 5 288.00 | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 936.00 | 657 143.00 | | 680 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 633.00 | 631 635.00 | | 678 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 303.00 | 25 508.00 | | 2 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 448.00 | 10 190.00 | 124.00 | 18 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 167.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 869.00 | 10 023.00 | 124.00 | 17 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 223.00 | 3 717.00 | 4 506.00 | 8 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 043.00 | 94 043.00 | | 94 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 168.00 | 94 043.00 | 125.00 | 94 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 960.00 | 52 455.00 | 4 506.00 | 56 960.00 |