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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 584.00 | 18 327.00 | 9 257.00 | 27 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 997.00 | 18 327.00 | 45 670.00 | 63 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 221.00 | | 202 221.00 | 202 221.00 |
BZ Autres créances | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 073.00 | 35 915.00 | 452 158.00 | 488 073.00 |
CF Disponibilités | 468 285.00 | | 468 285.00 | 468 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 780.00 | 35 915.00 | 1 142 866.00 | 1 178 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 777.00 | 54 241.00 | 1 188 536.00 | 1 242 777.00 |
CU Autres participations | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 624.00 | 300 624.00 | | 300 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 221.00 | 26 681.00 | | 29 221.00 |
DH Report à nouveau | 133 343.00 | 120 185.00 | | 133 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 120.00 | 50 798.00 | | 301 120.00 |
DL TOTAL (I) | 764 308.00 | 498 287.00 | | 764 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 390.00 | 85 031.00 | | 137 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 429.00 | 65 411.00 | | 91 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 128.00 | 57 766.00 | | 153 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 281.00 | 53 895.00 | | 42 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 228.00 | 262 103.00 | | 424 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 536.00 | 760 391.00 | | 1 188 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 228.00 | 262 103.00 | | 424 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 943.00 | | 36 400.00 | 62 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 820.00 | 36 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 347.00 | 63 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 527.00 | 27 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 730.00 | | 6 380.00 | 25 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 213.00 | | 30 020.00 | 37 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 828.00 | 3 135.00 | 2 636.00 | 17 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 828.00 | 3 135.00 | 2 636.00 | 17 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 158.00 | 1 333.00 | 28 576.00 | 63 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 158.00 | 1 333.00 | 30 576.00 | 65 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 158.00 | 1 333.00 | 30 576.00 | 65 158.00 |
UG ‐ Financières | | 1 333.00 | 30 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 429.00 | 91 429.00 | | 91 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 799.00 | 82 799.00 | | 82 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 202 221.00 | 202 221.00 | | 202 221.00 |
VB T. V. A. | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 136 190.00 | 136 190.00 | | 136 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 144.00 | 223 144.00 | | 223 144.00 |
VW T.V.A. | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 227.00 | 424 227.00 | | 424 227.00 |