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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 635 500.00 | | 1 635 500.00 | 1 635 500.00 |
AP Constructions | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 268.00 | 141 674.00 | 35 594.00 | 177 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 833.00 | 156 523.00 | 1 675 310.00 | 1 831 833.00 |
BT Marchandises | 133 801.00 | | 133 801.00 | 133 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BZ Autres créances | 87 306.00 | | 87 306.00 | 87 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 984.00 | | 119 984.00 | 119 984.00 |
CF Disponibilités | 211 830.00 | | 211 830.00 | 211 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 957.00 | | 557 957.00 | 557 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 790.00 | 156 523.00 | 2 233 267.00 | 2 389 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 206 831.00 | 1 077 006.00 | | 1 206 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 526.00 | 129 825.00 | | 161 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 357.00 | 1 536 831.00 | | 1 698 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 976.00 | 392 871.00 | | 264 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 619.00 | 136 257.00 | | 135 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 313.00 | 29 789.00 | | 33 313.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 910.00 | 659 918.00 | | 534 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 267.00 | 2 196 749.00 | | 2 233 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 471.00 | | 2 362.00 | 1 829 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643 869.00 | | | 1 643 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 386.00 | | 2 362.00 | 181 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 815.00 | 15 708.00 | | 140 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 446.00 | 15 708.00 | | 132 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 619.00 | 135 619.00 | | 135 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
UX Autres créances clients | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 976.00 | 130 933.00 | 134 043.00 | 264 976.00 |
VI Groupe et associés | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 895.00 | | | 127 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 920.00 | 86 920.00 | | 86 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 558.00 | 92 342.00 | 4 216.00 | 96 558.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 910.00 | 400 867.00 | 134 043.00 | 534 910.00 |