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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 672.00 | 2 526.00 | 145.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 060.00 | 11 252.00 | 260 807.00 | 272 060.00 |
BZ Autres créances | 401 732.00 | | 401 732.00 | 401 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 013.00 | | 115 013.00 | 115 013.00 |
CF Disponibilités | 70 523.00 | | 70 523.00 | 70 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 269.00 | | 587 269.00 | 587 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 329.00 | 11 252.00 | 848 077.00 | 859 329.00 |
CU Autres participations | 269 388.00 | 8 726.00 | 260 662.00 | 269 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 681.00 | | | 828 681.00 |
DL TOTAL (I) | 836 931.00 | | | 836 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 077.00 | | | 848 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 149.00 | | 52 173.00 | 481 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 980.00 | 269 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 261.00 | 272 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 281.00 | 2 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 195.00 | | 52 173.00 | 457 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 615.00 | 684.00 | 17 773.00 | 19 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 615.00 | 684.00 | 17 773.00 | 19 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VC Groupe et associés | 267 837.00 | 267 837.00 | | 267 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 507.00 | 133 507.00 | | 133 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 732.00 | 401 732.00 | | 401 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
ST Autres comptes | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 792.00 | | | 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 783.00 | | | 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |