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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 554.00 | 14 042.00 | 4 512.00 | 18 554.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 554.00 | 14 042.00 | 14 512.00 | 28 554.00 |
060 Stock marchandises | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
072 Créances – Autres | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
084 Disponibilités | 90 842.00 | | 90 842.00 | 90 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 724.00 | | 94 724.00 | 94 724.00 |
110 Total général Actif | 123 278.00 | 14 042.00 | 109 236.00 | 123 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 858.00 | | | 91 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 765.00 | | | 77 765.00 |
230 Autres produits | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 640.00 | | | 81 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40.00 | | | 40.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 168.00 | | | 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 365.00 | | | 365.00 |
242 Autres charges externes. | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | | | 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
252 Charges sociales | 84.00 | | | 84.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
294 Charges financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 358.00 | | | 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 371.00 | | | 1 371.00 |