| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 635.00 | 18 823.00 | 29 812.00 | 48 635.00 |
040 Immobilisations financières | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 615.00 | 18 823.00 | 190 792.00 | 209 615.00 |
060 Stock marchandises | 560 269.00 | | 560 269.00 | 560 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
072 Créances – Autres | 87 952.00 | | 87 952.00 | 87 952.00 |
084 Disponibilités | 61 594.00 | | 61 594.00 | 61 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 745 369.00 | | 745 369.00 | 745 369.00 |
110 Total général Actif | 954 984.00 | 18 823.00 | 936 161.00 | 954 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 249 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 314 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -796 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 936 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 564.00 | |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 140 316.00 | 1 590.00 | 138 726.00 | 140 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 555.00 | 12 898.00 | 15 657.00 | 28 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 299.00 | 17 706.00 | 99 593.00 | 117 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 091.00 | 30 604.00 | 276 487.00 | 307 091.00 |
BT Marchandises | 499 449.00 | | 499 449.00 | 499 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 141.00 | | 45 141.00 | 45 141.00 |
BZ Autres créances | 89 538.00 | | 89 538.00 | 89 538.00 |
CF Disponibilités | 84 075.00 | | 84 075.00 | 84 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 203.00 | | 718 203.00 | 718 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 293.00 | 30 604.00 | 994 689.00 | 1 025 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 132 562.00 | | | 132 562.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 395 055.00 | 1 215 501.00 | | 1 395 055.00 |
230 Autres produits | 410.00 | 52.00 | | 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 395 465.00 | 1 215 553.00 | | 1 395 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 716 392.00 | 909 653.00 | | 716 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 869.00 | -278 537.00 | | 7 869.00 |
242 Autres charges externes. | 241 506.00 | 204 337.00 | | 241 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 826.00 | 10 226.00 | | 10 826.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 390.00 | 207 677.00 | | 223 390.00 |
252 Charges sociales | 64 170.00 | 52 219.00 | | 64 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 153.00 | 4 479.00 | | 4 153.00 |
262 Autres charges | 142.00 | 11.00 | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 268 448.00 | 1 110 065.00 | | 1 268 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127 016.00 | 105 488.00 | | 127 016.00 |
280 Produits financiers | 1 988.00 | 156.00 | | 1 988.00 |
294 Charges financières | 8 979.00 | 7 009.00 | | 8 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | | | 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 049.00 | 23 808.00 | | 27 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 406.00 | 74 827.00 | | 92 406.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 341 411.00 | 249 004.00 | | 341 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 662.00 | 92 406.00 | | 93 662.00 |
DL TOTAL (I) | 443 872.00 | 350 211.00 | | 443 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 089.00 | 79 676.00 | | 58 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 398.00 | 287 610.00 | | 267 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 650.00 | 186 760.00 | | 191 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
EA Autres dettes | 6 143.00 | 4 368.00 | | 6 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 817.00 | 585 951.00 | | 550 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 689.00 | 936 161.00 | | 994 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 817.00 | | | 550 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 139.00 | | | 139.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 051.00 | | | 180 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 437.00 | 169 338.00 | 1 574 775.00 | 1 405 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 437.00 | 169 338.00 | 1 574 775.00 | 1 405 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 781.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 252 498.00 | | | 252 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 157 430.00 | | | 157 430.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | 45.00 | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 570.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -570.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 659.00 | 27 049.00 | | 30 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 120.00 | 1 397 452.00 | | 1 577 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 459.00 | 1 305 046.00 | | 1 483 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 662.00 | 92 406.00 | | 93 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 755.00 | 2 274.00 | | 9 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 091.00 | | 319 235.00 | 307 091.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 855.00 | | 318 821.00 | 145 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 237.00 | | 415.00 | 21 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 823.00 | 11 781.00 | | 18 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 823.00 | 11 781.00 | | 18 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 398.00 | 267 398.00 | | 267 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 857.00 | 82 857.00 | | 82 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 683.00 | 84 683.00 | | 84 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 129.00 | 27 128.00 | | 27 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
UX Autres créances clients | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 433.00 | 85 433.00 | | 85 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 915.00 | 134 678.00 | 21 237.00 | 155 915.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 817.00 | 550 817.00 | | 550 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 578.00 | 17 620.00 | | 18 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 831.00 | 9 380.00 | | 7 831.00 |
ST Autres comptes | 130 177.00 | 146 882.00 | | 130 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 767.00 | 115 488.00 | | 116 767.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 578.00 | 17 620.00 | | 18 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 496.00 | 174 385.00 | | 117 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 776.00 | 271 750.00 | | 254 776.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |