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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 585.00 | 47 974.00 | 82 611.00 | 130 585.00 |
AN Terrains | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 844.00 | 30 538.00 | 17 306.00 | 47 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
AX Avances et acomptes | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 875.00 | | 137 875.00 | 137 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 399.00 | 81 890.00 | 280 508.00 | 362 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 725.00 | 13 981.00 | 130 744.00 | 144 725.00 |
BZ Autres créances | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 031.00 | | 70 031.00 | 70 031.00 |
CF Disponibilités | 189 676.00 | | 189 676.00 | 189 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 710.00 | 13 981.00 | 407 729.00 | 421 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 108.00 | 95 871.00 | 688 237.00 | 784 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 556.00 | 2 682.00 | | 33 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 297.00 | 39 874.00 | | 86 297.00 |
DL TOTAL (I) | 229 853.00 | 143 556.00 | | 229 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 729.00 | 47 693.00 | | 41 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 619.00 | 6 128.00 | | 6 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | 2 501.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 915.00 | 12 441.00 | | 42 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 590.00 | 109 182.00 | | 110 590.00 |
EA Autres dettes | 2 577.00 | 2 259.00 | | 2 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 705.00 | 246 606.00 | | 252 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 385.00 | 426 810.00 | | 458 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 237.00 | 570 366.00 | | 688 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 176.00 | | 194 481.00 | 245 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 781.00 | 144 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 258.00 | 362 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 477.00 | 87 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 585.00 | | | 130 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 912.00 | | 44 873.00 | 47 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 679.00 | | 149 608.00 | 66 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 330.00 | 12 951.00 | 3 391.00 | 72 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 237.00 | 7 737.00 | | 40 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 093.00 | 5 214.00 | 3 391.00 | 32 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 667.00 | 1 568.00 | 1 254.00 | 13 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 667.00 | 1 568.00 | 1 254.00 | 13 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 667.00 | 1 568.00 | 1 254.00 | 13 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 568.00 | 1 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 705.00 | 252 705.00 | | 252 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 875.00 | | 137 875.00 | 137 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
UX Autres créances clients | 120 362.00 | 120 362.00 | | 120 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VB T. V. A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 729.00 | 6 069.00 | 19 374.00 | 41 729.00 |
VI Groupe et associés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 483.00 | 162 003.00 | 144 480.00 | 306 483.00 |
VW T.V.A. | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 135.00 | 421 475.00 | 19 374.00 | 457 135.00 |