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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 496.00 | 29 251.00 | 245.00 | 29 496.00 |
040 Immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 949.00 | 29 251.00 | 4 698.00 | 33 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
072 Créances – Autres | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
084 Disponibilités | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 695.00 | | 76 695.00 | 76 695.00 |
110 Total général Actif | 110 644.00 | 29 251.00 | 81 393.00 | 110 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 334.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 83.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 424.00 | | | 85 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120.00 | | | 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 514.00 | | | 514.00 |
230 Autres produits | 163.00 | | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 221.00 | | | 86 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 366.00 | | | 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
242 Autres charges externes. | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
252 Charges sociales | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 147.00 | | | 147.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 683.00 | | | 76 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26.00 | | | 26.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 439.00 | | | 5 439.00 |