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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 995.00 | 28 397.00 | 598.00 | 28 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 263.00 | 28 696.00 | 210 567.00 | 239 263.00 |
BT Marchandises | 18 646.00 | 4 991.00 | 13 655.00 | 18 646.00 |
BZ Autres créances | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CF Disponibilités | 130 053.00 | | 130 053.00 | 130 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 594.00 | 4 991.00 | 155 604.00 | 160 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 857.00 | 33 687.00 | 366 170.00 | 399 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 148 967.00 | 104 439.00 | | 148 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 333.00 | 44 529.00 | | 46 333.00 |
DL TOTAL (I) | 196 400.00 | 150 067.00 | | 196 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 23 843.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 286.00 | 58 281.00 | | 59 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 171.00 | 10 599.00 | | 14 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 618.00 | 18 061.00 | | 32 618.00 |
EA Autres dettes | 3 695.00 | 4 045.00 | | 3 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 770.00 | 114 830.00 | | 169 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 170.00 | 264 897.00 | | 366 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 770.00 | 114 830.00 | | 169 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 897.00 | | 283 897.00 | 283 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 897.00 | | 283 897.00 | 283 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 991.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 309.00 | 50 933.00 | | 4 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 624.00 | 13 599.00 | | 17 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 403.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 895.00 | 403.00 | | 4 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -403.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 567.00 | 11 642.00 | | 9 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 851.00 | 309 875.00 | | 303 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 518.00 | 265 347.00 | | 257 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 333.00 | 44 529.00 | | 46 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 808.00 | | 791.00 | 243 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 336.00 | 239 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 336.00 | 29 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 839.00 | | 791.00 | 33 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 850.00 | 454.00 | 608.00 | 28 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 850.00 | 454.00 | 608.00 | 28 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 261.00 | 4 991.00 | 5 261.00 | 5 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 261.00 | 4 991.00 | 5 261.00 | 5 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 261.00 | 4 991.00 | 5 261.00 | 5 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 991.00 | 5 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 944.00 | 53 944.00 | | 53 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VW T.V.A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 770.00 | 169 770.00 | | 169 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 1 283.00 | | 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 348.00 | 9 223.00 | | 5 348.00 |
ST Autres comptes | 28 780.00 | 53 876.00 | | 28 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 918.00 | 39 667.00 | | 35 918.00 |
YT Sous‐traitance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | 874.00 | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 706.00 | 2 157.00 | | 1 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 779.00 | 50 316.00 | | 56 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 880.00 | 32 039.00 | | 26 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 496.00 | 102 766.00 | | 72 496.00 |