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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 478 510.00 | | 478 510.00 | 478 510.00 |
BZ Autres créances | 1 416 763.00 | | 1 416 763.00 | 1 416 763.00 |
CF Disponibilités | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 358.00 | | 1 445 358.00 | 1 445 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 868.00 | | 1 923 868.00 | 1 923 868.00 |
CU Autres participations | 478 510.00 | | 478 510.00 | 478 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 808 697.00 | 815 194.00 | | 808 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 807.00 | 44 983.00 | | 39 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 304.00 | 1 088 977.00 | | 1 077 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 304.00 | 296 140.00 | | 840 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 846 564.00 | 313 010.00 | | 846 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 868.00 | 1 401 987.00 | | 1 923 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 564.00 | 313 010.00 | | 846 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 747.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 031.00 | 68 456.00 | | 51 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 224.00 | 23 472.00 | | 11 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 807.00 | 44 983.00 | | 39 807.00 |