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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 835.00 | | 174 835.00 | 174 835.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 379.00 | 323.00 | 1 056.00 | 1 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 868.00 | 40 866.00 | 38 001.00 | 78 868.00 |
040 Immobilisations financières | 567 831.00 | | 567 831.00 | 567 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 822 913.00 | 41 190.00 | 781 723.00 | 822 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 520.00 | 264.00 | 19 256.00 | 19 520.00 |
072 Créances – Autres | 64 315.00 | | 64 315.00 | 64 315.00 |
084 Disponibilités | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 985.00 | 264.00 | 89 721.00 | 89 985.00 |
110 Total général Actif | 912 898.00 | 41 454.00 | 871 444.00 | 912 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 754 230.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 701.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 979.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 791 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 498.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 871 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 040.00 | 107 180.00 | | 121 040.00 |
230 Autres produits | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 122.00 | 107 180.00 | | 124 122.00 |
242 Autres charges externes. | 98 873.00 | 105 593.00 | | 98 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 767.00 | 19 842.00 | | 20 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 055.00 | 12 000.00 | | 12 055.00 |
252 Charges sociales | 5 877.00 | 6 034.00 | | 5 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 452.00 | 6 326.00 | | 7 452.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3 277.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 025.00 | 153 072.00 | | 145 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 904.00 | -45 892.00 | | -20 904.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 574.00 | -45 892.00 | | 19 574.00 |