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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 177 001.00 | | 177 001.00 | 177 001.00 |
BZ Autres créances | 47 682.00 | | 47 682.00 | 47 682.00 |
CF Disponibilités | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 309.00 | | 52 309.00 | 52 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 310.00 | | 229 310.00 | 229 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 177 001.00 | | 177 001.00 | 177 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 722.00 | 102 212.00 | | 134 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 652.00 | 32 510.00 | | 40 652.00 |
DL TOTAL (I) | 186 374.00 | 145 722.00 | | 186 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 698.00 | 54 764.00 | | 39 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982.00 | 6 469.00 | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 232.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 936.00 | 62 465.00 | | 42 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 310.00 | 208 187.00 | | 229 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 099.00 | 35 162.00 | | 43 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447.00 | 2 652.00 | | 2 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 652.00 | 32 510.00 | | 40 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 698.00 | 15 233.00 | 24 466.00 | 39 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 682.00 | 47 682.00 | | 47 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 682.00 | 47 682.00 | | 47 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 936.00 | 18 470.00 | 24 466.00 | 42 936.00 |