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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 226.00 | 529.00 | 2 697.00 | 3 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 350.00 | 6 757.00 | 31 593.00 | 38 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 293.00 | | 72 293.00 | 72 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 820.00 | 7 286.00 | 243 534.00 | 250 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 084.00 | 2 350.00 | 169 734.00 | 172 084.00 |
BZ Autres créances | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 067.00 | 2 350.00 | 295 717.00 | 298 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 887.00 | 9 636.00 | 539 251.00 | 548 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 293.00 | | | 72 293.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 639.00 | 78 713.00 | | 128 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 743.00 | 69 926.00 | | -15 743.00 |
DK Provisions réglementées | | 216.00 | | |
DL TOTAL (I) | 118 396.00 | 154 355.00 | | 118 396.00 |
DP Provisions pour risques | | 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 552.00 | 216.00 | | 266 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 570.00 | 142 063.00 | | 81 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 417.00 | 58 262.00 | | 38 417.00 |
EA Autres dettes | 6 692.00 | 3 642.00 | | 6 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 855.00 | 204 183.00 | | 420 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 251.00 | 358 838.00 | | 539 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 408.00 | 204 183.00 | | 189 408.00 |