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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 1 745.00 | 1 350.00 | 3 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 083.00 | | 56 083.00 | 56 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 858.00 | 8 834.00 | 20 024.00 | 28 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 002.00 | 40 087.00 | 49 915.00 | 90 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 022 987.00 | | 6 022 987.00 | 6 022 987.00 |
AX Avances et acomptes | 66 648.00 | | 66 648.00 | 66 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 267 673.00 | 50 666.00 | 6 217 007.00 | 6 267 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 106.00 | 2 477.00 | 232 629.00 | 235 106.00 |
BZ Autres créances | 5 867 920.00 | | 5 867 920.00 | 5 867 920.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CF Disponibilités | 37 268.00 | | 37 268.00 | 37 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 166 457.00 | 2 477.00 | 6 163 980.00 | 6 166 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 434 130.00 | 53 143.00 | 12 380 987.00 | 12 434 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 577 716.00 | 237 662.00 | | 577 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 292.00 | 340 054.00 | | 53 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 767 854.00 | 36 978.00 | | 5 767 854.00 |
DL TOTAL (I) | 6 486 863.00 | 702 695.00 | | 6 486 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825 668.00 | 14 991.00 | | 1 825 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 438.00 | 779 299.00 | | 1 347 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 403.00 | 1 856 290.00 | | 510 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 269.00 | 30 441.00 | | 42 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 064 984.00 | 235 960.00 | | 2 064 984.00 |
EA Autres dettes | 103 174.00 | 27.00 | | 103 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 894 124.00 | 2 917 195.00 | | 5 894 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 380 987.00 | 3 619 889.00 | | 12 380 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 206 579.00 | 2 905 868.00 | | 4 206 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 106 467.00 | | 3 106 467.00 | 3 106 467.00 |
FG Production vendue services | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 351.00 | | 3 129 351.00 | 3 129 351.00 |
FM Production stockée | | | 1 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 224 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 356 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 692 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | 7 940.00 | | 20 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 400.00 | 7 940.00 | | 20 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 844.00 | 7 940.00 | | 7 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 191.00 | 9 730.00 | | 6 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 601.00 | 3 356 542.00 | | 4 376 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 309.00 | 3 016 488.00 | | 4 323 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 292.00 | 340 054.00 | | 53 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 848.00 | | 5 342 285.00 | 937 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 460.00 | 6 267 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 460.00 | 6 208 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | 56 083.00 | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 753.00 | | 5 286 202.00 | 934 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 248.00 | 21 294.00 | 876.00 | 30 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 1 338.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 841.00 | 19 956.00 | 876.00 | 29 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 403.00 | 510 403.00 | | 510 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 064 984.00 | 2 064 984.00 | | 2 064 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 174.00 | 103 174.00 | | 103 174.00 |
UX Autres créances clients | 232 629.00 | 232 629.00 | | 232 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VB T. V. A. | 145 498.00 | 145 498.00 | | 145 498.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 327.00 | 83 782.00 | 459 797.00 | 1 771 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 438.00 | 1 347 438.00 | | 1 347 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VP Divers | 5 702 298.00 | 5 702 298.00 | | 5 702 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 112 406.00 | 6 112 406.00 | | 6 112 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 893 938.00 | 4 206 393.00 | 459 797.00 | 5 893 938.00 |