| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
BZ Autres créances | 72 306.00 | | 72 306.00 | 72 306.00 |
CF Disponibilités | 93 013.00 | | 93 013.00 | 93 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 966.00 | | 250 966.00 | 250 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 257.00 | 4 292.00 | 250 966.00 | 255 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 237.00 | 1 117.00 | | 10 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 867.00 | 9 120.00 | | 105 867.00 |
DL TOTAL (I) | 116 205.00 | 10 337.00 | | 116 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 121.00 | 1 390.00 | | 29 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 075.00 | 186.00 | | 12 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 085.00 | 12 988.00 | | 50 085.00 |
EA Autres dettes | 43 480.00 | 28 087.00 | | 43 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 761.00 | 67 039.00 | | 134 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 966.00 | 77 376.00 | | 250 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 761.00 | 67 039.00 | | 134 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 496.00 | | 196 496.00 | 196 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 496.00 | | 196 496.00 | 196 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 981.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -7.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 288.00 | 1 559.00 | | 34 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 011.00 | 14 884.00 | | 197 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 144.00 | 5 764.00 | | 91 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 867.00 | 9 120.00 | | 105 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
UX Autres créances clients | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
VB T. V. A. | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 786.00 | 155 786.00 | | 155 786.00 |
VW T.V.A. | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 761.00 | 134 761.00 | | 134 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 902.00 | 1 860.00 | | 3 902.00 |
ST Autres comptes | 43 218.00 | 1 230.00 | | 43 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 329.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | 134.00 | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168.00 | 134.00 | | 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 987.00 | 965.00 | | 36 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 419.00 | 389.00 | | 15 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 669.00 | 3 090.00 | | 56 669.00 |