| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 464.00 | 11 166.00 | 8 298.00 | 19 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 565.00 | 16 140.00 | 163 425.00 | 179 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
BT Marchandises | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
BZ Autres créances | 70 290.00 | | 70 290.00 | 70 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 133 523.00 | | 133 523.00 | 133 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 209.00 | | 273 209.00 | 273 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 774.00 | 16 140.00 | 436 634.00 | 452 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -60 419.00 | -72 160.00 | | -60 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 355.00 | 11 741.00 | | 56 355.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736.00 | -51 619.00 | | 4 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 322.00 | 423 900.00 | | 387 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 735.00 | 70 757.00 | | 36 735.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 3 515.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 898.00 | 505 994.00 | | 431 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 634.00 | 454 375.00 | | 436 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 898.00 | 505 994.00 | | 431 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 980.00 | 250 688.00 | 534 668.00 | 283 980.00 |
FG Production vendue services | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 287.00 | 250 688.00 | 537 975.00 | 287 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 459.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 869.00 | 536 401.00 | | 547 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 514.00 | 524 659.00 | | 491 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 355.00 | 11 741.00 | | 56 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 605.00 | | 1 205.00 | 178 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 179 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 24 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 478.00 | | 1 205.00 | 23 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 816.00 | 1 569.00 | 245.00 | 14 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 816.00 | 1 569.00 | 245.00 | 14 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 322.00 | 387 322.00 | | 387 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
UX Autres créances clients | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VC Groupe et associés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VI Groupe et associés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 269.00 | 136 269.00 | | 136 269.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 898.00 | 431 898.00 | | 431 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 940.00 | 4 035.00 | | 10 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 389.00 | 4 015.00 | | 7 389.00 |
ST Autres comptes | 23 672.00 | 21 333.00 | | 23 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 110.00 | 51 166.00 | | 55 110.00 |
YT Sous‐traitance | 69 307.00 | 68 575.00 | | 69 307.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 153.00 | 16 181.00 | | 11 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 973.00 | 3 570.00 | | 3 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 913.00 | 7 605.00 | | 14 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 019.00 | 32 423.00 | | 44 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 615.00 | 36 997.00 | | 36 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 630.00 | 161 269.00 | | 166 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |