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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 906.00 | 4 755.00 | 70 151.00 | 74 906.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 006.00 | 4 755.00 | 210 251.00 | 215 006.00 |
072 Créances – Autres | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
084 Disponibilités | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
110 Total général Actif | 254 333.00 | 4 755.00 | 249 577.00 | 254 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 765.00 | 118 081.00 | | 108 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 7 789.00 | 1 358.00 | | 7 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 054.00 | 119 439.00 | | 144 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 086.00 | 9 099.00 | | 15 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 932.00 | 14 986.00 | | 29 932.00 |
242 Autres charges externes. | 61 253.00 | 43 013.00 | | 61 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 083.00 | 2 200.00 | | 4 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 969.00 | 32 345.00 | | 26 969.00 |
252 Charges sociales | 2 424.00 | 7 352.00 | | 2 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 901.00 | 1 900.00 | | 2 901.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 180.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 837.00 | 111 075.00 | | 142 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 217.00 | 8 364.00 | | 1 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 343.00 | | | 343.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 382.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | 40.00 | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 017.00 | 7 942.00 | | 1 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 103.00 | | | 159 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 903.00 | | | 55 903.00 |