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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682 004.00 | 653 695.00 | 28 310.00 | 682 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 000.00 | 40 793.00 | 53 207.00 | 94 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 916.00 | 185 203.00 | 52 713.00 | 237 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 097 207.00 | 2 013 181.00 | 84 026.00 | 2 097 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 286 199.00 | | 6 286 199.00 | 6 286 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 111 825.00 | 3 003 235.00 | 30 108 590.00 | 33 111 825.00 |
BZ Autres créances | 596 852.00 | | 596 852.00 | 596 852.00 |
CF Disponibilités | 1 147 164.00 | | 1 147 164.00 | 1 147 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 087.00 | | 98 087.00 | 98 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 103.00 | | 1 842 103.00 | 1 842 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 981 490.00 | 3 003 235.00 | 31 978 256.00 | 34 981 490.00 |
CU Autres participations | 23 711 900.00 | 110 363.00 | 23 601 537.00 | 23 711 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 503 108.00 | | | 2 503 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 193.00 | | | 1 304 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DK Provisions réglementées | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DL TOTAL (I) | 3 811 764.00 | | | 3 811 764.00 |
DP Provisions pour risques | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 27.00 | | | 27.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 772 425.00 | | | 7 772 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 584 810.00 | | | 10 584 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 564 017.00 | | | 9 564 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 815.00 | | | 74 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 861.00 | | | 141 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 973.00 | | | 973.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 138 903.00 | | | 28 138 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 978 256.00 | | | 31 978 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 148 839.00 | | | 11 148 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 284 952.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 715.00 | 32 095 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 127.00 | 33 111 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411.00 | 334 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 268 021.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 471.00 | 69 631.00 | 411.00 | 810 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 060.00 | 33 635.00 | | 620 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 411.00 | 35 996.00 | 411.00 | 190 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 262 853.00 | 1 860 691.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 343.00 | 12 735.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 009.00 | 21 580.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 262 853.00 | 1 860 691.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 280 205.00 | 1 895 006.00 | |
UG ‐ Financières | | 268 835.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 772 425.00 | 161 727.00 | | 7 772 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 815.00 | 74 815.00 | | 74 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 861.00 | 141 861.00 | | 141 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 564 018.00 | 9 564 018.00 | | 9 564 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 097 207.00 | 64 704.00 | 2 032 503.00 | 2 097 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 286 199.00 | | 6 286 199.00 | 6 286 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 584 810.00 | 1 205 444.00 | 4 612 480.00 | 10 584 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 218 698.00 | | | 19 218 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 181 593.00 | | | 1 181 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 852.00 | 596 852.00 | | 596 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 087.00 | 98 087.00 | | 98 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 078 345.00 | 759 643.00 | 8 318 702.00 | 9 078 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 138 903.00 | 11 148 839.00 | 4 612 480.00 | 28 138 903.00 |