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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 72.00 | 427.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | 72.00 | 427.00 | 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BN En cours de production de biens | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
BT Marchandises | 62 584.00 | | 62 584.00 | 62 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 511.00 | 1 801.00 | 39 710.00 | 41 511.00 |
BZ Autres créances | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CF Disponibilités | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 838.00 | 1 801.00 | 157 037.00 | 158 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 338.00 | 1 873.00 | 157 465.00 | 159 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
DL TOTAL (I) | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | | | 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 156.00 | | | 71 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 859.00 | | | 136 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 465.00 | | | 157 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 559.00 | | | 131 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 817.00 | | 187 817.00 | 187 817.00 |
FG Production vendue services | 448 654.00 | | 448 654.00 | 448 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 471.00 | | 636 471.00 | 636 471.00 |
FM Production stockée | | | 25 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 801.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 569.00 | | | 662 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 963.00 | | | 642 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 801.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 801.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 801.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
VW T.V.A. | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 559.00 | 131 559.00 | | 131 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
ST Autres comptes | 102 209.00 | | | 102 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
YT Sous‐traitance | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11.00 | | | 11.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 016.00 | | | 83 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 653.00 | | | 153 653.00 |