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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 567.00 | 8 853.00 | 83 714.00 | 92 567.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 567.00 | 8 853.00 | 92 714.00 | 101 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
072 Créances – Autres | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
110 Total général Actif | 119 100.00 | 8 853.00 | 110 247.00 | 119 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
214 Production vendue de biens – France | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
242 Autres charges externes. | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | | | 82.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 683.00 | | | 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
252 Charges sociales | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
262 Autres charges | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 456.00 | | | 69 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 463.00 | | | -6 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 858.00 | | | 77 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 843.00 | | | -6 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 567.00 | | | 101 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 567.00 | | | 101 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102 205.00 | | | 102 205.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 77 708.00 | | | 77 708.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -23 558.00 | | | -23 558.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -23 558.00 | | | -23 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 625.00 | | | 3 625.00 |