| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 907.00 | 908.00 | 4 999.00 | 5 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 087.00 | 908.00 | 53 179.00 | 54 087.00 |
060 Stock marchandises | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
072 Créances – Autres | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
084 Disponibilités | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
110 Total général Actif | 77 143.00 | 908.00 | 76 235.00 | 77 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 907.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 789.00 | | | -17 789.00 |
242 Autres charges externes. | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
252 Charges sociales | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 908.00 | | | 908.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 203.00 | | | -10 203.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 543.00 | | | -10 543.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 776.00 | | | 1 776.00 |