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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 922.00 | | 73 922.00 | 73 922.00 |
AP Constructions | 1 755 316.00 | 512 085.00 | 1 243 231.00 | 1 755 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589.00 | 1 484.00 | 105.00 | 1 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 623.00 | 79 827.00 | 40 796.00 | 120 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 415.00 | | 231 415.00 | 231 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 559.00 | | 79 559.00 | 79 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 628.00 | 593 397.00 | 1 670 231.00 | 2 263 628.00 |
BT Marchandises | 352 356.00 | | 352 356.00 | 352 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
BZ Autres créances | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 618.00 | 36 880.00 | 107 738.00 | 144 618.00 |
CF Disponibilités | 504 018.00 | | 504 018.00 | 504 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 569.00 | | 94 569.00 | 94 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 717.00 | 36 880.00 | 1 138 837.00 | 1 175 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 345.00 | 630 277.00 | 2 809 068.00 | 3 439 345.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 368.00 | | | 713 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
DG Autres réserves | 88 101.00 | | | 88 101.00 |
DH Report à nouveau | -444 215.00 | | | -444 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457.00 | | | -457.00 |
DL TOTAL (I) | 408 131.00 | | | 408 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 360.00 | | | 371 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904 418.00 | | | 1 904 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 228.00 | | | 105 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
EA Autres dettes | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 936.00 | | | 2 400 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 068.00 | | | 2 809 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 161.00 | | | 2 043 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 921.00 | | 21 030.00 | 2 294 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 322.00 | 312 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 322.00 | 2 263 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 951 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 478.00 | | 20 975.00 | 1 930 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 443.00 | | 55.00 | 364 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 293.00 | 57 104.00 | | 536 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 293.00 | 57 104.00 | | 536 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 855.00 | 81 855.00 | | 81 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 228.00 | 105 228.00 | | 105 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 416.00 | | 231 416.00 | 231 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 560.00 | | 79 560.00 | 79 560.00 |
UX Autres créances clients | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 361.00 | 13 586.00 | 90 775.00 | 371 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 822 563.00 | 1 822 563.00 | | 1 822 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 570.00 | 94 570.00 | | 94 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 698.00 | 174 723.00 | 310 975.00 | 485 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 937.00 | 2 043 162.00 | 90 775.00 | 2 400 937.00 |