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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 450.00 | 672.00 | 2 778.00 | 3 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 512 507.00 | 418 035.00 | 94 472.00 | 512 507.00 |
040 Immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 597.00 | 418 707.00 | 98 890.00 | 517 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 955.00 | | 234 955.00 | 234 955.00 |
072 Créances – Autres | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 68 094.00 | | 68 094.00 | 68 094.00 |
084 Disponibilités | 299 905.00 | | 299 905.00 | 299 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 628 138.00 | | 628 138.00 | 628 138.00 |
110 Total général Actif | 1 145 735.00 | 418 707.00 | 727 028.00 | 1 145 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 812.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 506.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 727 028.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 593 845.00 | | | 593 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 248.00 | | | 76 248.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 410 585.00 | | | -1 410 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 228 224.00 | | | 228 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 597.00 | | | 126 597.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 1.00 | | | 1.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 61.00 | | | 61.00 |