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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 153.00 | 24 876.00 | 5 276.00 | 30 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 468.00 | 67 916.00 | 10 552.00 | 78 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 661.00 | 845 895.00 | 339 766.00 | 1 185 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 437.00 | | 225 437.00 | 225 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 416.00 | 938 915.00 | 583 501.00 | 1 522 416.00 |
BT Marchandises | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BZ Autres créances | 637 065.00 | | 637 065.00 | 637 065.00 |
CF Disponibilités | 248 964.00 | | 248 964.00 | 248 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 861.00 | | 913 861.00 | 913 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 276.00 | 938 915.00 | 1 497 362.00 | 2 436 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 500.00 | 225 500.00 | | 225 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
DG Autres réserves | 49 103.00 | 44 089.00 | | 49 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 392.00 | 5 014.00 | | -118 392.00 |
DL TOTAL (I) | 178 762.00 | 297 153.00 | | 178 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 174.00 | 104 063.00 | | 448 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 991.00 | 712 760.00 | | 602 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 510.00 | 25 788.00 | | 69 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 668.00 | 210 359.00 | | 124 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 811.00 | 82 301.00 | | 63 811.00 |
EA Autres dettes | 9 446.00 | 52 127.00 | | 9 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 600.00 | 1 187 397.00 | | 1 318 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 362.00 | 1 484 551.00 | | 1 497 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 181.00 | | 43 181.00 | 43 181.00 |
FG Production vendue services | 280 819.00 | | 280 819.00 | 280 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 119.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 921.00 | 20 000.00 | | 114 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 921.00 | 20 000.00 | | 114 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 25.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 331.00 | 6 420.00 | | 113 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 396.00 | 6 444.00 | | 113 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 525.00 | 13 556.00 | | 1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 137.00 | 1 071 283.00 | | 541 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 529.00 | 1 066 269.00 | | 659 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 392.00 | 5 014.00 | | -118 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 902.00 | 88 119.00 | 76 107.00 | 926 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 411.00 | 3 693.00 | | 21 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 491.00 | 84 426.00 | 76 107.00 | 905 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 991.00 | 602 991.00 | | 602 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 668.00 | 128 286.00 | | 124 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 174.00 | 37 560.00 | 375 714.00 | 448 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 594.00 | 644 594.00 | | 644 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 064.00 | 644 594.00 | 2 470.00 | 647 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 090.00 | 842 094.00 | 375 714.00 | 1 249 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |