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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 565.00 | | 376 565.00 | 376 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 865.00 | | 376 865.00 | 376 865.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 371 028.00 | | 8 371 028.00 | 8 371 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 371 028.00 | | 8 371 028.00 | 8 371 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 747 893.00 | | 8 747 893.00 | 8 747 893.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DH Report à nouveau | 8 625 403.00 | 7 853 696.00 | | 8 625 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 975.00 | 771 708.00 | | -30 975.00 |
DL TOTAL (I) | 8 745 128.00 | 8 776 103.00 | | 8 745 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 25 688.00 | | 2 766.00 |
EA Autres dettes | | 68 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 766.00 | 94 622.00 | | 2 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 747 894.00 | 8 870 725.00 | | 8 747 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 934.00 | 68 934.00 | | -68 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 946 422.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 975.00 | 174 714.00 | | 30 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 975.00 | 771 707.00 | | -30 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 565.00 | 376 565.00 | | 376 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 565.00 | 376 565.00 | | 376 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |