| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 226.00 | 78 426.00 | 2 800.00 | 81 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 604.00 | | 379 604.00 | 379 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 349.00 | 380 732.00 | 418 617.00 | 799 349.00 |
BT Marchandises | 69 330.00 | 69 330.00 | | 69 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 748.00 | | 468 748.00 | 468 748.00 |
BZ Autres créances | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
CF Disponibilités | 966 654.00 | | 966 654.00 | 966 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 737.00 | 69 330.00 | 1 534 407.00 | 1 603 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 086.00 | 450 062.00 | 1 953 024.00 | 2 403 086.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 308 519.00 | 302 306.00 | 6 213.00 | 308 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 084 961.00 | 976 410.00 | | 1 084 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 420.00 | 108 551.00 | | 6 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 281.00 | 1 094 861.00 | | 1 101 281.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 915.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 915.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 418.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 224.00 | 232 607.00 | | 163 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 714.00 | 20 034.00 | | 171 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 822.00 | 213 079.00 | | 297 822.00 |
EA Autres dettes | 38 102.00 | 61 523.00 | | 38 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 765.00 | 222 831.00 | | 180 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 743.00 | 757 034.00 | | 851 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 024.00 | 1 851 895.00 | | 1 953 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 535.00 | | 667 535.00 | 667 535.00 |
FG Production vendue services | 198 623.00 | 3 630.00 | 202 254.00 | 198 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 158.00 | 3 630.00 | 869 788.00 | 866 158.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | 15 573.00 | | 30 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 416.00 | 15 573.00 | | 47 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 773.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275.00 | 1 691.00 | | 1 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 3 464.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | -3 464.00 | | -1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | -62 519.00 | | 1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 572.00 | 1 256 732.00 | | 930 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 152.00 | 1 148 181.00 | | 924 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 420.00 | 108 551.00 | | 6 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 237.00 | | 189 920.00 | 536 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 099.00 | 695 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 099.00 | 325 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 519.00 | | | 308 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 810.00 | | 169 273.00 | 187 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 908.00 | | 20 647.00 | 39 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 803.00 | 82 013.00 | 1 084.00 | 299 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 176.00 | 77 130.00 | | 225 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 627.00 | 4 883.00 | 1 084.00 | 74 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 013.00 | 13 318.00 | | 56 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 013.00 | 13 318.00 | | 56 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 013.00 | 13 318.00 | | 56 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 224.00 | 163 224.00 | | 163 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 714.00 | 171 714.00 | | 171 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 821.00 | 297 821.00 | | 297 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 765.00 | 180 765.00 | | 180 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 975.00 | 85 975.00 | | 85 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 753.00 | 567 753.00 | | 567 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 753.00 | 567 753.00 | 30 000.00 | 597 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 743.00 | 851 743.00 | | 851 743.00 |