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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 400.00 | 62 345.00 | 44 055.00 | 106 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 287.00 | 1 289.00 | 998.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 775.00 | 63 635.00 | 45 141.00 | 108 775.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 934.00 | 63 635.00 | 82 299.00 | 145 934.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 680.00 | 48 469.00 | | 34 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 433.00 | -13 792.00 | | -3 433.00 |
DL TOTAL (I) | 60 947.00 | 64 377.00 | | 60 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 364.00 | 26 798.00 | | 20 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 1 410.00 | | 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22.00 | 2 833.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 352.00 | 31 041.00 | | 21 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 299.00 | 95 418.00 | | 82 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 352.00 | 31 041.00 | | 21 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 979.00 | 2 835.00 | | 2 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 063.00 | 5 063.00 | | 15 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 496.00 | 18 855.00 | | 18 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 433.00 | -13 792.00 | | -3 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 397.00 | | 1 724.00 | 107 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346.00 | 108 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346.00 | 2 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909.00 | | 1 724.00 | 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 042.00 | 8 592.00 | | 55 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 315.00 | 8 030.00 | | 54 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | 562.00 | | 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VI Groupe et associés | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 759.00 | 665.00 | | 759.00 |
ST Autres comptes | 6 163.00 | 6 730.00 | | 6 163.00 |
YW Taxe professionnelle | | 412.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 412.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 012.00 | 1 012.00 | | 3 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662.00 | 544.00 | | 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 922.00 | 7 395.00 | | 6 922.00 |