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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 876.00 | 11 545.00 | 331.00 | 11 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 876.00 | 11 545.00 | 30 331.00 | 41 876.00 |
060 Stock marchandises | 100 806.00 | 36 863.00 | 63 944.00 | 100 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 100 155.00 | | 100 155.00 | 100 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 338.00 | 36 863.00 | 166 475.00 | 203 338.00 |
110 Total général Actif | 245 214.00 | 48 408.00 | 196 806.00 | 245 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 596.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 164 682.00 | 146 082.00 | | 164 682.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 667.00 | 3 000.00 | | 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 883.00 | 3 000.00 | | 27 883.00 |
230 Autres produits | 57 146.00 | 47 226.00 | | 57 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 378.00 | 199 309.00 | | 250 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 175.00 | 91 241.00 | | 100 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 373.00 | 5 637.00 | | 13 373.00 |
242 Autres charges externes. | 26 831.00 | 24 531.00 | | 26 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | 1 262.00 | | 1 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 484.00 | 6 268.00 | | 6 484.00 |
252 Charges sociales | 3 246.00 | 3 133.00 | | 3 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 545.00 | 433.00 | | 545.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 863.00 | 57 011.00 | | 36 863.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 189 288.00 | 189 519.00 | | 189 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 090.00 | 9 790.00 | | 61 090.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 981.00 | 995.00 | | 4 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 110.00 | 8 795.00 | | 56 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 503.00 | | | 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 503.00 | | | 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 503.00 | | | 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 36 863.00 | | | 36 863.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 57 011.00 | | | 57 011.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 863.00 | | | 36 863.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 57 011.00 | | | 57 011.00 |