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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 093.00 | 37 311.00 | 1 783.00 | 39 093.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 518.00 | 645 070.00 | 102 448.00 | 747 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 172.00 | 192 775.00 | 95 397.00 | 288 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 783.00 | 875 155.00 | 249 628.00 | 1 124 783.00 |
BT Marchandises | 548 064.00 | | 548 064.00 | 548 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 871.00 | | 99 871.00 | 99 871.00 |
BZ Autres créances | 52 654.00 | | 52 654.00 | 52 654.00 |
CF Disponibilités | 559 387.00 | | 559 387.00 | 559 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 803.00 | | 1 265 803.00 | 1 265 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 586.00 | 875 155.00 | 1 515 430.00 | 2 390 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 270 152.00 | 267 846.00 | | 270 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 981.00 | 22 306.00 | | 157 981.00 |
DL TOTAL (I) | 802 133.00 | 664 152.00 | | 802 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 709.00 | 414 133.00 | | 371 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 719.00 | 79 288.00 | | 12 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 471.00 | 12 172.00 | | 33 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 387.00 | 101 480.00 | | 144 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 650.00 | 75 859.00 | | 99 650.00 |
EA Autres dettes | 51 361.00 | 789.00 | | 51 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 297.00 | 683 721.00 | | 713 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 430.00 | 1 347 873.00 | | 1 515 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 482.00 | 612 361.00 | | 385 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 674.00 | 125 937.00 | 38 457.00 | 787 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 355.00 | 1 956.00 | | 35 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 319.00 | 123 982.00 | 38 457.00 | 752 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 387.00 | 144 387.00 | | 144 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 832.00 | 84 832.00 | | 84 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 709.00 | 43 894.00 | 327 816.00 | 371 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 650.00 | 99 650.00 | | 99 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 352.00 | 158 352.00 | | 158 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 352.00 | 158 352.00 | | 158 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 297.00 | 385 482.00 | 327 816.00 | 713 297.00 |