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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 963.00 | 225 339.00 | 19 624.00 | 244 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 825.00 | 172 657.00 | 5 168.00 | 177 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 489.00 | 400 092.00 | 202 396.00 | 602 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 244.00 | 63 859.00 | 272 385.00 | 336 244.00 |
BZ Autres créances | 110 253.00 | | 110 253.00 | 110 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 256 148.00 | | 256 148.00 | 256 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 781.00 | 63 859.00 | 669 922.00 | 733 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 270.00 | 463 952.00 | 872 318.00 | 1 336 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
CU Autres participations | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 010.00 | 28 308.00 | | 7 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 213.00 | 217 102.00 | | 73 213.00 |
DL TOTAL (I) | 269 023.00 | 254 210.00 | | 269 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 674.00 | 152 683.00 | | 128 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 628.00 | 3 962.00 | | 32 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511.00 | 771.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 950.00 | 276 255.00 | | 221 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 118.00 | 193 319.00 | | 205 118.00 |
EA Autres dettes | 14 415.00 | 10 881.00 | | 14 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 295.00 | 637 871.00 | | 603 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 318.00 | 892 081.00 | | 872 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 948.00 | 509 201.00 | | 498 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 611.00 | | 19 877.00 | 582 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 547.00 | | 13 241.00 | 469 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 969.00 | | 6 636.00 | 10 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 451.00 | | 24 591.00 | 88 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 451.00 | | 24 591.00 | 88 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 451.00 | | 24 591.00 | 88 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 950.00 | 221 950.00 | | 221 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
UX Autres créances clients | 260 762.00 | 260 762.00 | | 260 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 482.00 | 75 482.00 | | 75 482.00 |
VB T. V. A. | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VC Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 671.00 | 24 324.00 | 89 504.00 | 128 671.00 |
VI Groupe et associés | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VP Divers | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 028.00 | 71 028.00 | | 71 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 346.00 | 462 346.00 | | 462 346.00 |
VW T.V.A. | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 784.00 | 498 437.00 | 89 504.00 | 602 784.00 |