| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 711.00 | 44 985.00 | 9 727.00 | 54 711.00 |
AP Constructions | 183 615.00 | 114 440.00 | 69 175.00 | 183 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 751.00 | 280 888.00 | 176 863.00 | 457 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 121.00 | 332 883.00 | 168 238.00 | 501 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 635.00 | 773 195.00 | 486 440.00 | 1 259 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 623.00 | | 86 623.00 | 86 623.00 |
BN En cours de production de biens | 179 399.00 | | 179 399.00 | 179 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 087.00 | | 516 087.00 | 516 087.00 |
BZ Autres créances | 95 293.00 | | 95 293.00 | 95 293.00 |
CF Disponibilités | 970 701.00 | | 970 701.00 | 970 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 122.00 | | 1 862 122.00 | 1 862 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 757.00 | 773 195.00 | 2 348 562.00 | 3 121 757.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 187.00 | 70 187.00 | | 40 187.00 |
DH Report à nouveau | 561 940.00 | 518 901.00 | | 561 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 834.00 | 43 039.00 | | 29 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 032.00 | 8 522.00 | | 2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 743 994.00 | 750 649.00 | | 743 994.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 906.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 906.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 887.00 | 188 045.00 | | 900 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 993.00 | 25 950.00 | | 10 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 346.00 | 270 523.00 | | 337 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 186.00 | 333 157.00 | | 298 186.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | 337.00 | | 1 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 783.00 | 34 818.00 | | 55 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 569.00 | 853 030.00 | | 1 604 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 562.00 | 1 613 585.00 | | 2 348 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 175.00 | 738 537.00 | | 895 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 932.00 | | 97 002.00 | 1 238 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 297.00 | 1 259 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 297.00 | 1 142 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 774.00 | | 6 938.00 | 47 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 971.00 | | 88 813.00 | 1 129 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 186.00 | | 1 250.00 | 61 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 259.00 | 125 233.00 | 76 297.00 | 724 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 804.00 | 8 181.00 | | 36 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 455.00 | 117 053.00 | 76 297.00 | 687 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 346.00 | 337 346.00 | | 337 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 440.00 | 153 440.00 | | 153 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 270.00 | 129 270.00 | | 129 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 516 087.00 | 516 087.00 | | 516 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 122.00 | 190 728.00 | 692 201.00 | 900 122.00 |
VI Groupe et associés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 021.00 | | | 774 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 081.00 | | | 64 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VP Divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 181.00 | 78 181.00 | | 78 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 600.00 | 625 400.00 | 7 200.00 | 632 600.00 |
VW T.V.A. | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 369.00 | 894 975.00 | 692 201.00 | 1 604 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 495.00 | 28 032.00 | | 15 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 044.00 | 38 978.00 | | 19 044.00 |
ST Autres comptes | 379 867.00 | 482 519.00 | | 379 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 427.00 | 118 216.00 | | 136 427.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 132.00 | 34 412.00 | | 18 132.00 |
YT Sous‐traitance | 100 061.00 | 337 685.00 | | 100 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 115.00 | 35 809.00 | | 8 115.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 686.00 | 58 639.00 | | 31 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 486.00 | 19 669.00 | | 18 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 981.00 | 47 701.00 | | 33 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 574.00 | 795 452.00 | | 524 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 849.00 | 486 704.00 | | 309 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 200.00 | 1 071 847.00 | | 675 200.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |