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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 306 722.00 | | 2 306 722.00 | 2 306 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 329 812.00 | | 5 329 812.00 | 5 329 812.00 |
BZ Autres créances | 257 900.00 | | 257 900.00 | 257 900.00 |
CF Disponibilités | 310 236.00 | | 310 236.00 | 310 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 136.00 | | 568 136.00 | 568 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 897 948.00 | | 5 897 948.00 | 5 897 948.00 |
CU Autres participations | 3 023 090.00 | | 3 023 090.00 | 3 023 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 317 848.00 | 3 317 848.00 | | 3 317 848.00 |
DG Autres réserves | 2 257 278.00 | | | 2 257 278.00 |
DH Report à nouveau | | 1 937 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 442.00 | 419 879.00 | | -19 442.00 |
DL TOTAL (I) | 5 555 684.00 | 5 675 126.00 | | 5 555 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 164.00 | 294 818.00 | | 334 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 5 900.00 | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 264.00 | 300 718.00 | | 342 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 897 948.00 | 5 975 845.00 | | 5 897 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 264.00 | 298 718.00 | | 342 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 431 400.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 442.00 | 11 521.00 | | 19 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 442.00 | 419 879.00 | | -19 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 329 812.00 | | | 5 329 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 329 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 306 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 306 722.00 | | | 2 306 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023 090.00 | | | 3 023 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VC Groupe et associés | 257 900.00 | 257 900.00 | | 257 900.00 |
VI Groupe et associés | 334 164.00 | 334 164.00 | | 334 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 900.00 | 257 900.00 | | 257 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 264.00 | 342 264.00 | | 342 264.00 |