| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 130 000.00 | 5 200.00 | 124 800.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 337.00 | 14 631.00 | 3 706.00 | 18 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 218 337.00 | 19 831.00 | 198 506.00 | 218 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 941.00 | 16 211.00 | 96 731.00 | 112 941.00 |
BZ Autres créances | 242 670.00 | | 242 670.00 | 242 670.00 |
CF Disponibilités | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 986.00 | 16 211.00 | 364 775.00 | 380 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 323.00 | 36 041.00 | 563 282.00 | 599 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 614.00 | 151 144.00 | | 233 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 192.00 | 82 469.00 | | -35 192.00 |
DL TOTAL (I) | 199 422.00 | 234 614.00 | | 199 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 391.00 | | | 190 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 748.00 | 50 006.00 | | 112 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 016.00 | 15 359.00 | | 19 016.00 |
EA Autres dettes | 41 704.00 | 20 743.00 | | 41 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 860.00 | 86 108.00 | | 363 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 282.00 | 320 721.00 | | 563 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 860.00 | 86 108.00 | | 363 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 345.00 | | 119 345.00 | 119 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 345.00 | | 119 345.00 | 119 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 958.00 | | | -9 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 345.00 | 210 175.00 | | 119 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 538.00 | 127 705.00 | | 154 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 192.00 | 82 469.00 | | -35 192.00 |