| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 041.00 | 5 792.00 | 177 249.00 | 183 041.00 |
CF Disponibilités | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 232.00 | 5 792.00 | 208 439.00 | 214 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 177 249.00 | | 177 249.00 | 177 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
DG Autres réserves | 52 034.00 | 63 384.00 | | 52 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 144.00 | -2 350.00 | | 48 144.00 |
DL TOTAL (I) | 193 811.00 | 154 667.00 | | 193 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 510.00 | 22 838.00 | | 8 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 122.00 | 15 092.00 | | 5 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 628.00 | 38 926.00 | | 14 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 439.00 | 193 593.00 | | 208 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 628.00 | 30 416.00 | | 14 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 141.00 | 15.00 | | 50 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997.00 | 2 365.00 | | 1 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 144.00 | -2 350.00 | | 48 144.00 |