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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 208.00 | 4 951.00 | 2 257.00 | 7 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 308.00 | 4 951.00 | 7 357.00 | 12 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
084 Disponibilités | 128 273.00 | | 128 273.00 | 128 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 177.00 | | 136 177.00 | 136 177.00 |
110 Total général Actif | 148 485.00 | 4 951.00 | 143 534.00 | 148 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 150.00 | 174 550.00 | | 187 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 718.00 | 1 562.00 | | 3 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 868.00 | 177 612.00 | | 190 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 741.00 | 8 729.00 | | 1 741.00 |
242 Autres charges externes. | 48 236.00 | 60 373.00 | | 48 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 545.00 | 2 169.00 | | 2 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 228.00 | 66 809.00 | | 64 228.00 |
252 Charges sociales | 26 023.00 | 26 171.00 | | 26 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 858.00 | 2 746.00 | | 858.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 638.00 | 167 005.00 | | 143 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 230.00 | 10 607.00 | | 47 230.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 266.00 | 1 365.00 | | 8 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 954.00 | 9 236.00 | | 38 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 551.00 | | | 5 551.00 |