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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 111.00 | 93.00 | 18.00 | 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 094.00 | 24 539.00 | 52 555.00 | 77 094.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 455.00 | 24 632.00 | 53 823.00 | 78 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
072 Créances – Autres | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
084 Disponibilités | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 342.00 | | 43 342.00 | 43 342.00 |
110 Total général Actif | 121 798.00 | 24 632.00 | 97 166.00 | 121 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 293 904.00 | 350 419.00 | | 293 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 467.00 | 2 995.00 | | 5 467.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 388.00 | 353 431.00 | | 299 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 407.00 | 230 013.00 | | 198 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 672.00 | -12 853.00 | | -4 672.00 |
242 Autres charges externes. | 36 634.00 | 65 695.00 | | 36 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | 1 679.00 | | 1 621.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 676.00 | 21 704.00 | | 22 676.00 |
252 Charges sociales | 5 868.00 | 5 067.00 | | 5 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 296.00 | 13 336.00 | | 11 296.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 830.00 | 324 643.00 | | 271 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 558.00 | 28 789.00 | | 27 558.00 |
294 Charges financières | 2 036.00 | 3 123.00 | | 2 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 276.00 | 12 046.00 | | 10 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 1 325.00 | | 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 344.00 | 12 295.00 | | 14 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 111.00 | | | 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |