| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 119.00 | 4 332.00 | 5 788.00 | 10 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 439.00 | 88 497.00 | 110 942.00 | 199 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 693.00 | 92 829.00 | 136 864.00 | 229 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 513.00 | | 60 513.00 | 60 513.00 |
BZ Autres créances | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
CF Disponibilités | 229 876.00 | | 229 876.00 | 229 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 963.00 | | 311 963.00 | 311 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 656.00 | 92 829.00 | 448 827.00 | 541 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 53 795.00 | 82 154.00 | | 53 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 144.00 | -28 359.00 | | 40 144.00 |
DL TOTAL (I) | 120 339.00 | 80 195.00 | | 120 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 470.00 | 215 378.00 | | 199 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 382.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 304.00 | 60 556.00 | | 76 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 050.00 | 35 977.00 | | 45 050.00 |
EA Autres dettes | 7 591.00 | 7 317.00 | | 7 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 488.00 | 319 610.00 | | 328 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 827.00 | 399 805.00 | | 448 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 299.00 | 139 266.00 | | 164 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 467.00 | | 226.00 | 233 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 229 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 209 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 467.00 | | 91.00 | 213 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 144.00 | 32 685.00 | 4 000.00 | 64 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 144.00 | 32 685.00 | 4 000.00 | 64 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 304.00 | 76 304.00 | | 76 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
VB T. V. A. | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 470.00 | 35 281.00 | 138 084.00 | 199 470.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 222.00 | 82 087.00 | 135.00 | 82 222.00 |
VW T.V.A. | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 488.00 | 164 299.00 | 138 084.00 | 328 488.00 |