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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 236.00 | | 259 236.00 | 259 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 332.00 | 3 023.00 | 1 309.00 | 4 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 771.00 | 84 926.00 | 427 845.00 | 512 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 405.00 | 25 154.00 | 222 251.00 | 247 405.00 |
BZ Autres créances | 104 238.00 | | 104 238.00 | 104 238.00 |
CF Disponibilités | 345 631.00 | | 345 631.00 | 345 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 515.00 | 25 154.00 | 683 362.00 | 708 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 286.00 | 110 080.00 | 1 111 207.00 | 1 221 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 245 707.00 | 81 903.00 | 163 804.00 | 245 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 219 207.00 | -1 104.00 | | 219 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 110.00 | 221 361.00 | | 237 110.00 |
DL TOTAL (I) | 467 867.00 | 230 757.00 | | 467 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 011.00 | 18 443.00 | | 364 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 382.00 | 39 845.00 | | 52 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 558.00 | 84 086.00 | | 74 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 101.00 | 90 956.00 | | 149 101.00 |
EA Autres dettes | 3 288.00 | 2 327.00 | | 3 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 340.00 | 250 595.00 | | 643 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 207.00 | 481 352.00 | | 1 111 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 340.00 | 242 136.00 | | 643 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 402.00 | | 369 693.00 | 252 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 245 707.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 245 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 707.00 | | 122 853.00 | 245 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 198.00 | | 1 133.00 | 3 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638.00 | 83 288.00 | | 1 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81 903.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638.00 | 1 385.00 | | 1 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 308.00 | 25 154.00 | 11 308.00 | 11 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 308.00 | 25 154.00 | 11 308.00 | 11 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 308.00 | 25 154.00 | 11 308.00 | 11 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 154.00 | 11 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 558.00 | 74 558.00 | | 74 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 217 221.00 | 217 221.00 | | 217 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
VB T. V. A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 405.00 | 92 405.00 | | 92 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 381.00 | 366 381.00 | | 366 381.00 |
VW T.V.A. | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 694.00 | 279 694.00 | | 279 694.00 |