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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 160 767.00 | 35 871.00 | 124 896.00 | 160 767.00 |
040 Immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 525.00 | 35 871.00 | 126 654.00 | 162 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 974 645.00 | | 974 645.00 | 974 645.00 |
072 Créances – Autres | 61 218.00 | | 61 218.00 | 61 218.00 |
084 Disponibilités | 122 644.00 | | 122 644.00 | 122 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 175 374.00 | | 1 175 374.00 | 1 175 374.00 |
110 Total général Actif | 1 337 898.00 | 35 871.00 | 1 302 027.00 | 1 337 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 70 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 513 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 394 859.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 109 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 163 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 302 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 961 720.00 | 756 799.00 | | 1 961 720.00 |
222 Production stockée | -113 786.00 | 113 786.00 | | -113 786.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 847 939.00 | 870 588.00 | | 1 847 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 809 959.00 | 183 443.00 | | 809 959.00 |
242 Autres charges externes. | 771 150.00 | 487 767.00 | | 771 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 993.00 | 3 104.00 | | 4 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 151.00 | 125 737.00 | | 148 151.00 |
252 Charges sociales | 31 251.00 | 36 941.00 | | 31 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 084.00 | 9 833.00 | | 17 084.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 782 591.00 | 846 825.00 | | 1 782 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 348.00 | 23 763.00 | | 65 348.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 8 634.00 | 7 456.00 | | 8 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 972.00 | 1 505.00 | | 1 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 843.00 | 4 987.00 | | 15 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 903.00 | 9 819.00 | | 38 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 104 584.00 | | | 104 584.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 751.00 | | | 106 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 255 856.00 | | | 255 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 279 415.00 | | | 279 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |