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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 596.00 | 49 845.00 | 20 752.00 | 70 596.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 811.00 | 49 845.00 | 20 966.00 | 70 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 811.00 | 49 845.00 | 20 966.00 | 70 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 714.00 | -48 761.00 | | -45 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 180.00 | 3 047.00 | | -37 180.00 |
DL TOTAL (I) | 17 106.00 | 54 286.00 | | 17 106.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 843.00 | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860.00 | 3 893.00 | | 3 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 966.00 | 60 579.00 | | 20 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 860.00 | 3 893.00 | | 3 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 891.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 421.00 | 31 699.00 | | 10 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 601.00 | 28 652.00 | | 47 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 180.00 | 3 047.00 | | -37 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 975.00 | 21 891.00 | 8 021.00 | 35 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 975.00 | 21 891.00 | 8 021.00 | 35 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 375.00 | 21 891.00 | 10 421.00 | 38 375.00 |
UG ‐ Financières | | 21 891.00 | 10 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 993.00 | 4 360.00 | | 3 993.00 |
ST Autres comptes | 402.00 | 1 086.00 | | 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 395.00 | 5 445.00 | | 4 395.00 |