| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 475.00 | 2 294.00 | 180.00 | 2 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 436.00 | 2 025.00 | 3 411.00 | 5 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 966.00 | 6 373.00 | 11 593.00 | 17 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 982.00 | | 68 982.00 | 68 982.00 |
BZ Autres créances | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
CF Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 090.00 | | 109 090.00 | 109 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 056.00 | 6 373.00 | 120 683.00 | 127 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 29.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429.00 | 3 188.00 | | 429.00 |
DL TOTAL (I) | 13 647.00 | 13 218.00 | | 13 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 856.00 | 108.00 | | 37 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652.00 | 3 444.00 | | 2 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 773.00 | 32 634.00 | | 31 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 763.00 | 26 314.00 | | 30 763.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 035.00 | 62 501.00 | | 107 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 683.00 | 75 719.00 | | 120 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 285.00 | 62 501.00 | | 69 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 252.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 252.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -252.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -298.00 | 264.00 | | -298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 909.00 | 151 989.00 | | 110 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 479.00 | 148 800.00 | | 110 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429.00 | 3 188.00 | | 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 908.00 | | 1 058.00 | 16 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 378.00 | | 1 058.00 | 4 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 558.00 | 2 814.00 | | 3 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 722.00 | 1 625.00 | | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | 1 189.00 | | 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VC Groupe et associés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 856.00 | 106.00 | 37 750.00 | 37 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 572.00 | 108 572.00 | | 108 572.00 |
VW T.V.A. | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 035.00 | 69 285.00 | 37 750.00 | 107 035.00 |