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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 802.00 | 802.00 | 3 000.00 | 3 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746.00 | 802.00 | 3 944.00 | 4 746.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -322.00 | | | -322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4.00 | | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 682.00 | | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | | | 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589.00 | 213.00 | | 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | 213.00 | | 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
ST Autres comptes | 999.00 | | | 999.00 |
YW Taxe professionnelle | -128.00 | | | -128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 413.00 | | | 3 413.00 |