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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 213.00 | 13 244.00 | 28 969.00 | 42 213.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 813.00 | 13 244.00 | 104 569.00 | 117 813.00 |
060 Stock marchandises | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
072 Créances – Autres | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
084 Disponibilités | 51 131.00 | | 51 131.00 | 51 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 846.00 | | 103 846.00 | 103 846.00 |
110 Total général Actif | 221 659.00 | 13 244.00 | 208 415.00 | 221 659.00 |
134 Report à nouveau | | | 43 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 410.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 273.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 316.00 | 128 054.00 | | 77 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 910.00 | 34 356.00 | | 42 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 439.00 | 1 818.00 | | 17 439.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 177.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 669.00 | 164 406.00 | | 137 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 135.00 | 46 272.00 | | 33 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 325.00 | -1 909.00 | | 325.00 |
242 Autres charges externes. | 27 589.00 | 33 924.00 | | 27 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | 3 108.00 | | 3 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 524.00 | 36 490.00 | | 51 524.00 |
252 Charges sociales | 9 480.00 | 11 572.00 | | 9 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 200.00 | 5 137.00 | | 5 200.00 |
262 Autres charges | 413.00 | 514.00 | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 459.00 | 135 107.00 | | 131 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 209.00 | 29 298.00 | | 6 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 465.00 | | | 465.00 |
294 Charges financières | 2 226.00 | 2 433.00 | | 2 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 030.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 448.00 | 22 835.00 | | 4 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 773.00 | | | 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 960.00 | | | 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |