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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 876 400.00 | | 8 876 400.00 | 8 876 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BZ Autres créances | 1 283 431.00 | | 1 283 431.00 | 1 283 431.00 |
CF Disponibilités | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 085.00 | | 1 332 085.00 | 1 332 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 208 485.00 | | 10 208 485.00 | 10 208 485.00 |
CU Autres participations | 8 826 400.00 | | 8 826 400.00 | 8 826 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 936 820.00 | 4 936 820.00 | | 4 936 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 204.00 | 17 376.00 | | 42 204.00 |
DG Autres réserves | 801 853.00 | 330 135.00 | | 801 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 315.00 | 496 546.00 | | 646 315.00 |
DL TOTAL (I) | 6 427 191.00 | 5 780 876.00 | | 6 427 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 516 965.00 | 3 780 498.00 | | 3 516 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 100.00 | | | 220 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 228.00 | 44 928.00 | | 44 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 781 293.00 | 3 825 426.00 | | 3 781 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 208 485.00 | 9 606 302.00 | | 10 208 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 587.00 | 639 940.00 | | 739 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 272.00 | 143 394.00 | | 93 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 315.00 | 496 546.00 | | 646 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 826 320.00 | | 50 080.00 | 8 826 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 876 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 876 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 826 320.00 | | 50 080.00 | 8 826 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 431.00 | 1 283 431.00 | | 1 283 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 516 965.00 | 677 377.00 | 2 839 588.00 | 3 516 965.00 |
VI Groupe et associés | 220 100.00 | 220 100.00 | | 220 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 658.00 | 1 291 658.00 | 50 000.00 | 1 341 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 293.00 | 941 705.00 | 2 839 588.00 | 3 781 293.00 |